枢轴点策略上线后，即使代码没有变化，市场表现也可能逐步偏离历史。这种退化可能来自波动、点差、参与者结构或数据源改变。原5月6日页面没有策略记录，本页说明如何监控漂移。
先建立可比较的历史基线
保存触发频率、成交率、平均点差、滑点、MFE/MAE、期望值和回撤的正常区间，并按品种和时段分组。只用总收益作基线，会在仓位或交易数量变化时失去可比性。
区分市场漂移与系统故障
信号数量突然归零，可能是行情接口中断；点位整体偏移，可能是时区或数据源变化；成交恶化则可能来自点差和延迟。先检查输入、版本和日志，再判断策略逻辑是否失效。
告警阈值应避免追逐短期噪声
单周亏损不等于长期退化。可使用滚动窗口和最低样本数，观察多个指标是否持续越界。阈值应在上线前设定，不能每次亏损后放宽，盈利后又收紧。
暂停与恢复需要书面条件
达到风险或数据异常阈值时暂停新交易，保留现有证据。修复后先在影子或模拟模式验证，再按小仓位恢复。不能因为近期机会看起来诱人而跳过排查和前向测试。
监控面板应同时显示策略版本与数据源版本，否则指标变化无法定位。每次告警保留开始、确认、处置和关闭时间，并区分自动恢复与人工恢复。若频繁调整阈值才能让状态恢复正常，说明基线或策略本身需要重新评估，而不是继续静音告警。
监控数据还应与交易账户对账，防止日志完整但实际订单遗漏。对账差异要独立告警，并保留平台回执、订单编号与处理结果；没有完成对账的收益曲线，不应作为策略仍然有效的证据。