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周二(1月4日),美元兑日元汇率达到近五年来的最高水平,受美国国债收益率飙升提振,尽管新冠肺炎病例激增,但交易员押注美联储将提前加息。美元兑日元自2017年1月11日以来首次飙升至115.815日元,长期国债收益率隔夜飙升,自11月24日以来首次达到1.638%。

市场对于美联储加息预期升温,通胀成为2022年关注重心

货币市场已经完全消化了美国将在5月前首次加息、2022年底前再加息两次的预期。美元指数接近周一触及的一周高点96.328。

巴克莱驻东京高级外汇策略师Shinichiro Kadota表示:“市场预期美国将在2022年更激进地加息,或者至少是加息的风险,这肯定仍是美元的关键支撑。2022年的关键问题是,通胀将走向何方,何时见顶?”

根据最新预测,美联储预计2021年实际GDP将增长5.5%,2022年将增长4%。该行的个人消费支出通胀预测从2022年的2.2%上调至2.6%。

凯投宏观(Capital Economics)首席北美经济学家阿什沃思(Paul Ashworth)强调,美联储不太可能在2022年放弃紧缩计划。他表示:“未来几年,我们预计物价通胀将持续保持在2%的目标上方。现在更大的问题是,有明显迹象表明周期性的价格和工资压力正在形成,这将持续更长的时间。我们预计2023年核心个人消费支出通胀将高于美联储官员目前预测的2.3%。”。

芝加哥商品交易所联储观察工具目前预测,最早在3月份加息的可能性为57.2%,6月份第二次加息的可能性为39.8%,9月份第三次加息的可能性为28.9%。

奥密克戎继续蔓延,但市场对封锁担忧已减弱

尽管由Omicron变种引起的病例激增继续影响着全球旅行和公共服务,并推迟了一些美国学校在假期后重新开学,但投资者仍然乐观地认为,封锁将得以避免。美国食品药品监督管理局(fda)昨天批准了辉瑞公司和BioNTech公司针对12 ~ 15岁儿童的新冠肺炎疫苗第三剂的使用,并将所有加强注射的时间从最初注射后的6个月缩短到5个月。

OANDA分析师Jeffrey Halley在一份报告中称,有迹象显示,Omicron具有高度传染性,但其引发的疾病较Delta等变种轻,这导致"Omicron救济交易"提振股市和国债收益率,可能在整个1月左右左右市场人气。

Halley表示:对于美元兑日元而言,"假设美国国债收益率仍处于高位,未来几周图表上没有任何东西能阻止其升势至118.00"

Gaitame.com研究所高级研究员Takuya Kanda表示,"美国国债收益率隔夜跳涨,助长了美国和日本利差将扩大的预期。" Kanda表示,日本进口商也出于结算目的购买了美元。后市美元将继续被买入,因预计美联储2022年将多次升息。

周二(1月4日)欧市盘前,美元兑日元交投于115.8附近,日内创下2017年初以来新高。

(美元兑日元日线图)

北京时间月日,美元兑日元报115.77/79。

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